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天弘基金管理有限公司關于天弘普惠養老保本混合型證券投資基金基金合同終止及基金财産清算的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《天弘普惠養老保本混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關規定,天弘普惠養老保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)出現《基金合同》終止事由,本基金将依法對基金财産進行清算。現将相關事項公告如下:

一、本基金基本信息

基金名稱:天弘普惠養老保本混合型證券投資基金

基金簡稱:天弘普惠養老保本混合

天弘普惠養老保本混合A代碼:001292

天弘普惠養老保本混合B代碼:001293

基金運作方式:契約型、開放式

基金合同生效日:2015年5月27日

基金管理人名稱:天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱:平安銀行股份有限公司

基金保證人名稱:重慶三峽擔保集團股份有限公司

基金的保本周期:指基金管理人提供保本的期限。本基金以每十八個月為一個保本周期,即第一個保本周期自基金合同生效日起至十八個月後的對應日止,如對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日。

二、基金合同終止事由

經與保證人重慶三峽擔保集團股份有限公司協商一緻,本基金第一個保本周期期滿後,不再進行第二個保本周期的合作事宜,基金管理人也未能找到其他适合的擔保機構,故本基金因未能符合保本基金存續條件,出現《基金合同》終止事由。

根據《基金合同》的約定,如保本周期到期後,本基金未能符合保本基金存續條件,則本基金将根據本基金合同的規定終止并進入清算程序。

《基金合同》至基金财産清算結果報中國證監會備案并公告之日起終止。

三、保本周期到期日的安排

(一)保本周期到期日的贖回安排

本基金保本周期為18個月,第一個保本周期自2015年5月27日起至2016年11月28日止。

本基金第一個保本周期的到期日(即最後開放日)為2016年11月28日,基金份額持有人可在此日将第一個保本周期内持有到期的基金份額進行贖回(含轉換轉出,下同),并适用保本條款。投資者當日未贖回的基金份額,将全部進入清算程序。

鑒于本基金将觸發基金合同終止事由,為保護投資人的權益,本基金于2016年11月28日将不再開放申購業務(含轉換轉入)。

(二)保本周期到期日的贖回費用

本基金在保本周期到期日開放贖回業務,不收取贖回費用。

(三)保本周期到期日的贖回機構

基金份額持有人可在第一個保本周期到期日正常交易時間内,通過支付寶APP的天弘基金服務窗、支付寶官網的賬戶通辦理基金份額贖回。

(四)贖回的處理原則

1、“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準進行計算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以内撤銷;

4、基金份額持有人在贖回基金份額時,基金管理人按“後進先出”的原則, 即對該基金份額持有人在該銷售機構托管的基金份額進行贖回處理時,認購、申購确認日期在先的基金份額後贖回,認購、申購确認日期在後的基金份額先贖回。

(五)第一個保本周期到期的保本條款

1、認購并持有到期的基金份額持有人,贖回其持有到期的基金份額适用保本條款。

2、若認購并持有到期的基金份額持有人,選擇贖回基金份額,而相應的基金份額在保本周期到期日的可贖回金額加上其持有期間的累計分紅金額低于其認購保本金額,則基金管理人應補足該差額,并在保本周期到期日後二十個工作日内(含第二十個工作日,下同)将該差額支付給基金份額持有人。

四、基金财産清算

(一)基金财産清算小組

1、基金财産清算小組:本基金出現《基金合同》終止事由日期為2016年11月28日,自出現《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日内成立清算小組,基金管理人組織基金财産清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金财産清算小組組成:基金财産清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金财産清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金财産清算小組職責:基金财産清算小組負責基金财産的保管、清理、 估價、變現和分配。基金财産清算小組可以依法進行必要的民事活動。

(二)基金财産清算程序

本基金第一個保本周期屆滿後進入清算程序,免收清算期間的基金管理費、基金托管費及基金銷售服務費。基金财産清算的期限最長不超過6個月。

 1、《基金合同》終止情形出現時,由基金财産清算小組統一接管基金;

2、對基金财産和債權債務進行清理和确認;

3、對基金财産進行估值和變現;

4、制作清算報告;

5、聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;

6、将清算報告報中國證監會備案并公告;

7、對基金财産進行分配。

(三)清算費用

按照《基金合同》“第二十部分 基金合同的變更、終止與基金财産的清算”的約定,清算費用是指基金财産清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用。

(四)基金财産清算剩餘資産的分配

依據基金财産清算的分配方案,将基金财産清算後的全部剩餘資産扣除基金财産清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務後,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

(五)基金财産清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金财産清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案并公告。基金财産清算公告于基金财産清算報告報中國證監會備案後5個工作日内由基金财産清算小組進行公告。

(六)基金财産清算賬冊及文件的保存

基金财産清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

風險提示:

本基金在第一個保本周期屆滿後進入清算程序,清算完成後進行基金剩餘财産分配,清算期間投資者不能贖回,請投資者注意淨值波動及流動性等相關風險,并提前做好安排。

投資者欲了解詳細情況,可撥打本公司的客戶服務電話400-710-9999(免長途話費)進行咨詢。

特此公告。

 

天弘基金管理有限公司

二〇一六年十一月二十四日

  

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